基金比较 > 财务指标 日期 基金性质 投资类型 投资风格 基金管理公司 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2003-12-31 2003-06-30 2002-12-31 2002-06-30 2001-12-31 2001-06-30 2000-12-31 2000-06-30 1999-12-31 1999-06-30 1998-12-31 全部 封闭式 开放式 全部 QDII 保本增值 股债平衡型基金 货币型基金 偏股型基金 偏债型基金 债券型基金 全部 成长型 分红型 积极成长型 价值投资型 价值优化型 平衡型 其它 收益型 稳健成长型 优化指数型 增值型 指数型 中小企业成长型 全部 宝盈基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 长城基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 长信基金管理有限责任公司 大成基金管理有限公司 东方基金管理有限责任公司 东吴基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 海富产业投资基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 华安基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司 华富基金管理有限公司 华商基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 惠理基金管理公司 汇丰晋信基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司 交银施罗德基金管理有限公司 金鹰基金管理有限公司 金元比联基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 南方基金管理有限公司 农银汇理基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司 诺德基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司 融通基金管理有限公司 瑞士和瑞达基金管理公司 上投摩根基金管理有限公司 申万巴黎基金管理有限公司 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0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 14 001003 华夏债券C 1.0910 0.0000 0.0643 0.00 0.64 43.78 15 001011 华夏希望A 1.0090 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 16 001011 华夏希望A 1.0090 0.0000 0.0091 0.00 0.90 0.90 17 001013 华夏希望C 1.0080 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 18 001013 华夏希望C 1.0080 0.0000 0.0082 0.00 0.80 0.80 19 002001 华夏回报 1.1310 0.0000 -0.0165 0.00 -16.55 354.44 20 002001 华夏回报 1.1310 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 21 002011 华夏红利 2.3350 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 22 002011 华夏红利 2.3350 0.0000 1.1349 0.00 -25.35 340.29 23 002021 华夏回报二号 0.9120 0.0000 -0.0881 0.00 -24.15 125.53 24 002021 华夏回报二号 0.9120 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 25 003003 华夏现金增利 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 26 003003 华夏现金增利 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 1.55 11.94 27 020001 国泰金鹰增长 0.7070 0.0000 -0.2933 0.00 -35.14 259.92 28 020001 国泰金鹰增长 0.7070 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 29 020002 国泰金龙债券A 1.0240 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 30 020002 国泰金龙债券A 1.0240 0.0000 0.0236 0.00 2.48 29.48 31 020003 国泰金龙精选 0.6900 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 32 020003 国泰金龙精选 0.6900 0.0000 0.3163 0.00 -37.45 237.53 33 020005 国泰金马稳健 0.6790 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 34 020005 国泰金马稳健 0.6790 0.0000 0.4283 0.00 -36.48 197.10 35 020007 国泰货币 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 36 020007 国泰货币 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 1.30 7.50 37 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.8420 0.0000 -0.1584 0.00 -37.16 73.56 38 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.8420 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 39 020010 国泰金牛创新成长 0.7960 0.0000 -0.2044 0.00 -39.10 -16.95 40 020010 国泰金牛创新成长 0.7960 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 41 020011 国泰沪深300 0.5640 0.0000 -0.1342 0.00 -43.77 -43.54 42 020011 国泰沪深300 0.5640 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 43 020012 国泰金龙债券C 1.0240 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 44 020012 国泰金龙债券C 1.0240 0.0000 0.0235 0.00 2.48 29.48 45 040001 华安创新 0.6760 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 46 040001 华安创新 0.6760 0.0000 0.4434 0.00 -32.20 251.67 47 040002 华安中国A股 0.7680 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 48 040002 华安中国A股 0.7680 0.0000 0.3833 0.00 -44.23 211.12 49 040003 华安现金富利 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 50 040003 华安现金富利 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 1.44 12.39 51 040004 华安宝利配置 0.8200 0.0000 -0.1800 0.00 -26.13 290.30 52 040004 华安宝利配置 0.8200 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 53 040005 华安宏利 2.1377 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 54 040005 华安宏利 2.1377 0.0000 0.7832 0.00 -32.72 150.35 55 040006 华安国际配置 0.9670 0.0000 -0.0330 0.00 -3.59 -3.30 56 040007 华安中小盘成长 0.9336 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 57 040007 华安中小盘成长 0.9336 0.0000 0.5016 0.00 -41.11 1.90 58 040008 华安策略优选 0.6618 0.0000 -0.0392 0.00 -36.92 -25.69 59 040008 华安策略优选 0.6618 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 60 040009 华安收益A 1.0045 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 61 040009 华安收益A 1.0045 0.0000 0.0045 0.00 0.45 0.45 62 040010 华安收益B 1.0038 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 63 040010 华安收益B 1.0038 0.0000 0.0038 0.00 0.38 0.38 64 050001 博时价值增长 0.6760 0.0000 -0.3239 0.00 -34.81 261.92 65 050001 博时价值增长 0.6760 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 66 050002 博时裕富 0.7640 0.0000 -0.2357 0.00 -45.78 141.60 67 050002 博时裕富 0.7640 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 68 050003 博时现金收益 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 69 050003 博时现金收益 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 1.66 11.77 70 050004 博时精选股票 1.3915 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 71 050004 博时精选股票 1.3915 0.0000 0.3915 0.00 -36.05 238.38 72 050006 博时稳定B 1.0730 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 73 050006 博时稳定B 1.0730 0.0000 0.0608 0.00 0.56 11.45 74 050007 博时平衡配置 1.0350 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 75 050007 博时平衡配置 1.0350 0.0000 0.0355 0.00 -18.18 114.31 76 050008 博时第三产业 0.9940 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 77 050008 博时第三产业 0.9940 0.0000 0.4040 0.00 -33.87 3.05 78 050009 博时新兴成长 0.7270 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 79 050009 博时新兴成长 0.7270 0.0000 0.3564 0.00 -34.91 -0.65 80 050106 博时稳定A 1.0750 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 81 050106 博时稳定A 1.0750 0.0000 0.0636 0.00 0.66 11.66 82 050201 博时价值增长贰号 0.6610 0.0000 -0.3386 0.00 -33.30 90.06 83 050201 博时价值增长贰号 0.6610 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 84 070001 嘉实成长收益 0.7029 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 85 070001 嘉实成长收益 0.7029 0.0000 0.1107 0.00 -36.18 247.21 86 070002 嘉实理财增长 3.2410 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 87 070002 嘉实理财增长 3.2410 0.0000 2.2406 0.00 -27.61 331.93 88 070003 嘉实理财稳健 0.9660 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 89 070003 嘉实理财稳健 0.9660 0.0000 0.4713 0.00 -30.25 252.53 90 070005 嘉实理财债券 1.1580 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 91 070005 嘉实理财债券 1.1580 0.0000 0.0189 0.00 -5.39 65.28 92 070006 嘉实服务增值行业 2.6710 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 93 070006 嘉实服务增值行业 2.6710 0.0000 1.6710 0.00 -35.01 210.30 94 070008 嘉实货币 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 95 070008 嘉实货币 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 1.52 9.69 96 070009 嘉实超短债 1.0006 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 97 070009 嘉实超短债 1.0006 0.0000 0.0006 0.00 1.60 6.95 98 070010 嘉实主题 0.9220 0.0000 -0.0778 0.00 -35.00 125.45 99 070010 嘉实主题 0.9220 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 100 070011 嘉实策略增长 0.9420 0.0000 -0.0582 0.00 -37.69 9.91 101 070011 嘉实策略增长 0.9420 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 102 070012 嘉实海外 0.6280 0.0000 -0.3720 0.00 -28.56 -37.20 103 070012 嘉实海外 0.6280 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 104 070099 嘉实优质 0.6550 0.0000 -0.3433 0.00 -36.35 -34.50 105 070099 嘉实优质 0.6550 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 106 080001 长盛成长价值 0.7720 0.0000 -0.2279 0.00 -34.07 199.17 107 080001 长盛成长价值 0.7720 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 108 080011 长盛货币 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 109 080011 长盛货币 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 1.55 7.27 110 090001 大成价值增长 0.6379 0.0000 -0.3621 0.00 -36.08 274.76 111 090001 大成价值增长 0.6379 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 112 090002 大成债券基金 1.0999 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 113 090002 大成债券基金 1.0999 0.0000 0.0999 0.00 1.96 37.51 114 090003 大成蓝筹稳健 0.6686 0.0000 -0.3314 0.00 -41.60 192.12 115 090003 大成蓝筹稳健 0.6686 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 116 090004 大成精选增值 0.8050 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 117 090004 大成精选增值 0.8050 0.0000 0.2843 0.00 -40.40 234.82 118 090005 大成货币A 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 119 090005 大成货币A 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 1.55 8.08 120 090006 大成财富管理 0.5840 0.0000 -0.4156 0.00 -41.89 90.46 121 090006 大成财富管理 0.5840 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 122 091005 大成货币B 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 123 091005 大成货币B 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 1.67 8.88 124 092002 大成债券C 1.0860 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 125 092002 大成债券C 1.0860 0.0000 0.0860 0.00 1.68 35.80 126 100016 富国天源平衡 0.8831 0.0000 -0.1169 0.00 -30.40 109.06 127 100016 富国天源平衡 0.8831 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 128 100018 富国天利增长 1.1818 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 129 100018 富国天利增长 1.1818 0.0000 0.0156 0.00 -3.03 86.64 130 100020 富国天益价值 0.7792 0.0000 -0.2208 0.00 -31.58 386.88 131 100020 富国天益价值 0.7792 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 132 100022 富国天瑞强势 0.6112 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 133 100022 富国天瑞强势 0.6112 0.0000 0.1898 0.00 -35.73 201.56 134 100025 富国天时A 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 135 100025 富国天时A 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 1.26 5.67 136 100026 富国天合稳健 0.7168 0.0000 -0.2832 0.00 -32.59 70.50 137 100026 富国天合稳健 0.7168 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 138 100028 富国天时B 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 139 100028 富国天时B 1.0000 0.0000 0.0000 0.00 1.38 5.07 140 110001 易方达平稳增长 1.3760 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 141 110001 易方达平稳增长 1.3760 0.0000 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