基金比较 > 资产配置
日期 基金性质 投资类型 投资风格 基金管理公司
序号 基金代码 基金简称 资产净值
（万元）		 股票市值
（万元）		 占净值比％ 债券货币市值
（万元）		 占净值比（％）
1 000001 华夏成长 961972.50 625035.38 64.97 337232.12 35.06
2 000011 华夏大盘精选 354568.78 182884.12 51.58 178132.20 50.24
3 000021 华夏优势增长 1726913.12 1117691.88 64.72 559265.69 32.39
4 000031 华夏复兴 366830.09 230381.94 62.80 138438.94 37.74
5 000041 华夏全球精选 2033526.12 990229.25 48.70 756120.12 37.18
6 001001 华夏债券 850007.81 2291.87 0.27 837458.81 98.52
7 001003 华夏债券C 850007.81 2291.87 0.27 837458.81 98.52
8 001011 华夏希望A 924776.06 5267.20 0.00 914564.06 98.90
9 001013 华夏希望C 924776.06 5267.20 0.57 914564.06 98.90
10 002001 华夏回报 1619289.62 549661.69 33.94 1061649.00 65.56
11 002011 华夏红利 2728742.50 1600543.12 58.66 1015621.88 37.22
12 002021 华夏回报二号 800660.38 280103.28 34.98 520946.00 65.06
13 003003 华夏现金增利 1475237.00 0.00 0.00 1231649.50 83.49
14 020001 国泰金鹰增长 54241.37 40291.02 74.28 12156.36 22.41
15 020002 国泰金龙债券A 77344.03 439.35 0.57 70019.19 90.53
16 020003 国泰金龙精选 51730.20 35310.02 68.26 16014.37 30.96
17 020005 国泰金马稳健 594264.25 503440.62 84.72 77625.02 13.06
18 020007 国泰货币 31870.95 0.00 0.00 22631.18 71.01
19 020009 国泰金鹏蓝筹价值 236265.62 184415.22 78.05 44235.80 18.72
20 020010 国泰金牛创新成长 386353.50 335494.88 86.84 33625.57 8.70
21 020011 国泰沪深300 378546.00 343483.56 90.74 34303.66 9.06
22 020012 国泰金龙债券C 77344.03 439.35 0.57 70019.19 90.53
23 020018 国泰金鹿保本(二期) 318749.50 0.00 0.00 0.00 0.00
24 040001 华安创新 910132.75 535214.50 58.81 346979.72 38.12
25 040002 华安中国A股 456127.72 413873.84 90.74 29117.66 6.38
26 040003 华安现金富利 524204.22 0.00 0.00 378909.94 72.28
27 040004 华安宝利配置 392153.31 184666.25 47.09 152155.72 38.80
28 040005 华安宏利 1289530.62 814782.31 63.18 397167.56 30.80
29 040007 华安中小盘成长 1166426.38 864613.88 74.13 204232.25 17.51
30 040008 华安策略优选 1326480.38 913120.69 68.84 356857.53 26.90
31 040009 华安收益A 305446.06 140.78 0.05 263793.75 86.36
32 040010 华安收益B 305446.06 140.78 0.05 263793.75 86.36
33 050001 博时价值增长 2058561.00 1321200.00 64.18 634344.31 30.81
34 050002 博时裕富 1255047.75 1140914.75 90.91 110752.77 8.82
35 050003 博时现金收益 1068171.12 0.00 0.00 1020647.81 95.55
36 050004 博时精选股票 1651455.75 1183631.75 71.67 342206.22 20.72
37 050006 博时稳定B 407784.78 20.88 0.01 382563.47 93.82
38 050007 博时平衡配置 320224.47 121210.11 37.85 194482.50 60.73
39 050008 博时第三产业 1134356.75 786558.44 69.34 353721.19 31.18
40 050009 博时新兴成长 1966073.00 1277494.25 64.98 418074.19 21.26
41 050010 博时特许价值 56553.41 0.00 0.00 0.00 0.00
42 050106 博时稳定A 407784.78 20.88 0.01 382563.47 93.82
43 050201 博时价值增长贰号 855229.50 588119.56 68.77 264548.34 30.93
44 070001 嘉实成长收益 338453.00 213351.81 63.04 101853.88 30.09
45 070002 嘉实理财增长 221209.28 151149.72 68.33 83410.21 37.71
46 070003 嘉实理财稳健 2225716.25 1418907.00 63.75 751042.81 33.74
47 070005 嘉实理财债券 534661.94 34387.23 6.43 477687.75 89.34
48 070006 嘉实服务增值行业 546529.31 413450.47 75.65 130639.87 23.90
49 070008 嘉实货币 1243187.50 0.00 0.00 1030459.75 82.89
50 070009 嘉实超短债 216803.05 0.00 0.00 185305.02 85.47
51 070010 嘉实主题 736985.75 608965.06 82.63 88641.41 12.03
52 070011 嘉实策略增长 869089.00 693649.81 79.81 153796.34 17.70
53 070012 嘉实海外 1756517.00 1486464.62 84.63 277952.53 15.82
54 070013 嘉实精选 115366.43 0.00 0.00 0.00 0.00
55 070099 嘉实优质 540232.06 391309.16 72.43 145555.41 26.94
56 080001 长盛成长价值 112597.90 76627.16 68.05 35609.96 31.63
57 080002 长盛创新先锋 84855.86 0.00 0.00 0.00 0.00
58 080011 长盛货币 48542.09 0.00 0.00 47591.56 98.04
59 090001 大成价值增长 1137214.12 791855.94 69.63 342217.50 30.09
60 090002 大成债券基金 202710.81 0.00 0.00 187609.50 92.55
61 090003 大成蓝筹稳健 1431172.12 1081704.38 75.58 288288.50 20.14
62 090004 大成精选增值 305687.56 224752.25 73.52 81266.59 26.58
63 090005 大成货币A 155915.89 0.00 0.00 148632.58 95.33
64 090006 大成财富管理 1048679.38 754529.12 71.95 176289.38 16.81
65 091005 大成货币B 155915.89 0.00 0.00 148632.58 95.33
66 092002 大成债券C 202710.81 0.00 0.00 187609.50 92.55
67 100016 富国天源平衡 83237.46 53084.68 63.78 29720.74 35.71
68 100018 富国天利增长 420896.22 19881.24 4.72 407813.06 96.89
69 100020 富国天益价值 1419921.00 1034652.38 72.87 322517.38 22.71
70 100022 富国天瑞强势 475489.31 412060.09 86.66 60842.17 12.80
71 100025 富国天时A 43850.26 0.00 0.00 34459.39 78.58
72 100026 富国天合稳健 422700.34 342275.69 80.97 84494.16 19.99
73 100028 富国天时B 43850.26 0.00 0.00 34459.39 78.58
74 100029 富国天成红利 32413.58 0.00 0.00 0.00 0.00
75 110001 易方达平稳增长 507304.75 219474.92 43.26 285815.41 56.34
76 110002 易方达策略成长 738572.56 498094.16 67.44 240857.34 32.61
77 110003 易方达50指数 1964946.50 1770818.00 90.12 191770.64 9.76
78 110005 易方达积极成长 957034.19 634770.06 66.33 222738.88 23.27
79 110006 易方达货币A 475389.88 0.00 0.00 350552.72 73.74
80 110007 易方达债券A 169482.88 1208.19 0.71 200332.84 118.20
81 110008 易方达债券B 169482.88 1208.19 0.71 200332.84 118.20
82 110009 易方达价值精选 1010034.06 663099.31 65.65 249215.11 24.67
83 110010 易方达价值成长 2256123.00 1623024.50 71.94 469135.94 20.79
84 110011 易方达中小盘 122661.92 0.00 0.00 0.00 0.00
85 110016 易方达货币B 475389.88 0.00 0.00 350552.72 73.74
86 110017 易方达增强回报A 256988.78 1464.39 0.57 243150.02 94.62
87 110018 易方达增强回报B 256988.78 1464.39 0.57 243150.02 94.62
88 110029 易方达科讯 865629.94 520355.59 60.11 349892.12 40.42
89 112002 易方达策略二号 710354.88 469158.62 66.05 240658.44 33.88
90 121001 国投瑞银融华债券 51904.49 7808.20 15.04 35719.48 68.82
91 121002 国投瑞银景气行业 335072.81 239898.47 71.60 95901.91 28.62
92 121003 国投瑞银核心企业 810682.06 651259.81 80.33 84802.77 10.46
93 121005 国投瑞银创新动力 330222.31 257927.98 78.11 32882.99 9.96
94 121006 国投瑞银稳健增长 46774.74 0.00 0.00 0.00 0.00
95 121007 瑞福优先 405201.62 0.00 0.00 0.00 0.00
96 121008 国投瑞银成长优选 255841.70 172031.39 67.24 34224.27 13.38
97 121009 国投瑞银稳定增利 393398.81 5302.44 1.35 400113.09 101.71
98 121099 瑞福分级 405201.62 326118.12 80.48 32230.68 7.95
99 150001 瑞福进取 405201.62 0.00 0.00 0.00 0.00
100 150002 大成优选 308394.81 229511.34 74.42 78577.98 25.48
101 150003 建信优势 356103.53 294293.09 82.64 62885.94 17.66
102 150005 银河银富A 204315.92 0.00 0.00 128468.95 62.88
103 150015 银河银富B 204315.92 0.00 0.00 128468.95 62.88
104 150103 银河银泰 309406.00 179979.78 58.17 97837.97 31.62
105 151001 银河稳健 131248.11 77810.49 59.29 51794.65 39.46
106 151002 银河收益 64901.92 7614.33 11.73 76828.62 118.38
107 159901 深100ETF 386957.06 385760.00 99.69 1586.86 0.41
108 159902 中小板ETF 282559.06 278035.06 98.40 4438.37 1.57
109 160105 南方积配 344950.59 233883.78 67.80 80369.63 23.30
110 160106 南方高增长 559237.38 489940.09 87.61 65676.24 11.74
111 160311 华夏蓝筹 1776312.25 1152231.75 64.87 630331.19 35.49
112 160314 华夏行业 886841.56 578375.31 65.22 310068.91 34.96
113 160505 博时主题 1767978.75 1302862.38 73.69 394170.91 22.30
114 160602 普天债券基金 71705.00 1094.94 1.53 66454.51 92.68
115 160603 普天收益基金 200777.67 141283.38 70.37 58943.84 29.36
116 160605 中国50 421459.06 278322.44 66.04 95450.38 22.65
117 160606 鹏华货币A 111775.49 0.00 0.00 110234.17 98.62
118 160607 鹏华价值 1148638.75 897133.06 78.10 162315.20 14.13
119 160608 普天债券B 71705.00 1094.94 1.53 66454.51 92.68
120 160609 鹏华货币B 111775.49 0.00 0.00 110234.17 98.62
121 160610 鹏华动力增长 1008883.75 806220.50 79.91 201092.41 19.93
122 160611 鹏华优质治理 840309.44 603892.81 71.87 150456.50 17.90
123 160612 鹏华丰收 210866.06 0.00 0.00 0.00 0.00
124 160706 嘉实300 2275636.50 2145213.50 94.27 125248.41 5.50
125 160805 长盛同智优势成长 357286.91 260772.45 72.99 98173.84 27.48
126 160910 大成创新 1184206.75 793242.62 66.99 114892.27 9.70
127 161005 富国天惠 242422.98 216831.33 89.44 25573.27 10.55
128 161601 融通新蓝筹 1578503.00 753493.50 47.73 822784.12 52.12
129 161603 融通债券 62803.96 0.00 0.00 59715.37 95.08
130 161604 融通100 821595.62 761408.19 92.67 51449.43 6.26
131 161605 蓝筹成长 352722.75 218892.84 62.06 130263.20 36.93
132 161606 融通行业景气 404598.94 359334.50 88.81 33587.59 8.30
133 161607 融通巨潮 273220.38 256796.48 93.99 16076.36 5.88
134 161608 融通易支付货币 20182.25 0.00 0.00 17740.63 87.90
135 161609 融通动力先锋 472002.78 400345.75 84.82 59526.01 12.61
136 161610 融通领先成长 500784.44 408773.50 81.63 49671.12 9.92
137 161706 招商优质成长 698122.81 603324.81 86.42 95630.92 13.70
138 161902 万家收益 64569.99 419.83 0.65 65077.08 100.79
139 161903 万家公用 39182.45 29020.62 74.07 9620.17 24.55
140 162006 长城久富核心成长 452519.25 290401.12 64.17 74450.80 16.45
141 162102 金鹰中小盘精选 15805.56 10350.90 65.49 5219.96 33.03
142 162201 泰达荷银成长 129378.84 90229.80 69.74 38273.93 29.58
143 162202 泰达荷银周期 62318.45 43296.84 69.48 17825.25 28.60
144 162203 泰达荷银稳定 37764.01 22364.49 59.22 14378.83 38.08
145 162204 泰达荷银精选 391536.38 305121.25 77.93 76506.81 19.54
146 162205 泰达荷银风险预算 19729.34 4143.94 21.00 5814.07 29.47
147 162206 泰达荷银货币 98519.63 0.00 0.00 91977.16 93.36
148 162207 泰达荷银效率 487285.00 314361.25 64.51 162276.12 33.30
149 162208 泰达荷银首选企业 230676.95 185236.27 80.30 40286.02 17.46
150 162209 泰达荷银市值优选 654137.62 512914.94 78.41 121347.25 18.55
151 162605 景顺鼎益 984878.50 679073.31 68.95 218853.69 22.22
152 162607 景顺资源 904494.81 712877.50 78.82 146414.78 16.19
153 162703 广发小盘 1168392.00 992060.31 84.91 174259.94 14.91
154 163302 摩根士丹利华鑫资源 175828.89 83863.04 47.70 92339.12 52.52
155 163303 摩根士丹利华鑫货币 12087.23 0.00 0.00 9623.35 79.62
156 163402 兴业趋势 1984927.50 1038103.00 52.30 928754.12 46.79
157 163503 天治核心 431572.81 277536.44 64.31 154125.64 35.71
158 163801 中银中国 155011.27 93862.94 60.55 39612.46 25.55
159 163802 中银货币 130150.48 0.00 0.00 128047.14 98.38
160 163803 中银增长 1238583.62 969367.56 78.26 236369.25 19.08
161 163804 中银收益 388366.97 252958.09 65.13 38530.74 9.92
162 163805 中银策略 394372.50 129140.20 32.75 127048.93 32.22
163 166001 中欧趋势 303277.97 227776.44 75.10 75070.81 24.75
164 180001 银华优势企业 529471.44 279630.53 52.81 249274.75 47.08
165 180002 银华保本增值 134329.06 596.21 0.44 116874.70 87.01
166 180003 银华道琼斯88精选 1100869.50 720333.62 65.43 377895.00 34.33
167 180008 银华货币A 22700.20 0.00 0.00 27183.50 119.75
168 180009 银华货币B 22700.20 0.00 0.00 27183.50 119.75
169 180010 银华优质增长 773807.75 549343.19 70.99 183721.72 23.74
170 180012 银华富裕主题 762750.38 467429.03 61.28 286888.78 37.61
171 183001 银华全球核心优选 40864.19 0.00 0.00 0.00 0.00
172 184688 基金开元 202615.59 152245.66 75.14 49968.55 24.66
173 184689 基金普惠 297843.78 212433.20 71.32 85757.42 28.79
174 184690 基金同益 232444.38 168163.61 72.35 64373.14 27.69
175 184691 基金景宏 298559.34 216423.20 72.49 83366.55 27.92
176 184692 基金裕隆 321080.22 184379.89 57.42 115841.98 36.08
177 184693 基金普丰 346631.88 225664.72 65.10 119851.00 34.58
178 184698 基金天元 377488.50 243976.94 64.63 130581.61 34.59
179 184699 基金同盛 281441.16 195961.88 69.63 85154.67 30.26
180 184701 基金景福 370270.50 236296.80 63.82 134382.22 36.29
181 184703 基金金盛 61384.68 37446.64 61.00 23530.18 38.33
182 184705 基金裕泽 46835.38 10450.60 22.31 36040.79 76.95
183 184706 基金天华 243022.89 110146.30 45.32 134975.81 55.54
184 184712 基金科汇 108580.48 75220.32 69.28 33040.24 30.43
185 184713 基金科翔 149688.42 98175.30 65.59 49725.79 33.22
186 184721 基金丰和 232939.47 154446.31 66.30 76182.19 32.70
187 184722 基金久嘉 166128.53 77731.83 46.79 97578.55 58.74
188 184728 基金鸿阳 149509.77 111409.79 74.52 37207.26 24.89
189 200001 长城久恒 41164.89 23432.23 56.92 16073.94 39.05
190 200002 长城久泰 208528.78 197954.59 94.93 8830.51 4.23
191 200003 长城货币 53593.52 0.00 0.00 45409.62 84.73
192 200006 长城消费 465421.56 297147.81 63.84 80647.08 17.33
193 200007 长城安心回报 990768.62 754020.62 76.10 162656.47 16.42
194 200008 长城品牌优选 1453136.88 953845.56 65.64 412350.16 28.38
195 202001 南方稳健成长 923393.44 721263.62 78.11 202963.22 21.98
196 202002 南稳贰号 1009706.19 785102.12 77.76 219919.84 21.78
197 202003 南方绩优成长 1465017.00 923158.31 63.01 488294.69 33.33
198 202005 南方成份精选 1496369.75 1030959.38 68.90 413675.22 27.65
199 202007 南方隆元 899801.69 808271.69 89.83 92327.04 10.26
200 202009 南方盛元 543023.88 268918.72 49.52 272061.50 50.10
201 202011 南方价值 113304.53 0.00 0.00 0.00 0.00
202 202101 南方宝元债券型 244036.48 73685.59 30.19 155611.28 63.77
203 202102 南方多利 147129.31 3444.45 2.34 131253.97 89.21
204 202201 南方避险增值 448411.50 42825.47 9.55 342301.56 76.34
205 202301 南方现金增利 856751.75 0.00 0.00 612292.69 71.47
206 202801 南方全球 2131437.00 542828.00 25.47 399238.19 18.73
207 206001 鹏华行业成长 65844.93 37922.30 57.59 22643.20 34.39
208 210001 金鹰优选 187991.59 136648.73 72.69 51348.49 27.31
209 213001 宝盈鸿利收益 106031.65 63576.45 59.96 41921.40 39.54
210 213002 宝盈泛沿海 386982.00 336397.31 86.93 50837.46 13.14
211 213003 宝盈策略增长 395867.88 308464.38 77.92 88842.35 22.44
212 213007 宝盈增强收益 107889.28 0.00 0.00 0.00 0.00
213 213008 宝盈资源优选 57322.63 47577.01 83.00 9679.00 16.89
214 217001 招商股票基金 135238.89 89757.32 66.37 45507.07 33.65
215 217002 招商平衡型基金 26866.34 10845.88 40.37 14992.34 55.80
216 217003 招商债券基金 59520.59 0.00 0.00 57908.86 97.29
217 217004 招商现金增值 499241.75 0.00 0.00 354318.28 70.97
218 217005 招商先锋 872984.94 602979.25 69.07 264057.25 30.25
219 217008 招商安本增利 379586.44 21298.36 5.61 352057.16 92.75
220 217009 招商核心价值 822103.25 641388.19 78.02 180220.75 21.92
221 217010 招商大盘蓝筹 86068.18 0.00 0.00 0.00 0.00
222 217203 招商债券B 59520.59 0.00 0.00 57908.86 97.29
223 233001 摩根士丹利华鑫基础 19882.80 14619.66 73.53 6061.32 30.49
224 240001 宝康消费品基金 258628.06 176663.98 68.31 83430.78 32.26
225 240002 宝康灵活配置基金 235099.69 164073.09 69.79 70413.64 29.95
226 240003 宝康债券基金 814359.06 40307.43 4.95 688225.88 84.51
227 240004 华宝兴业动力组合 302080.44 216664.61 71.72 84480.77 27.97
228 240005 华宝兴业多策略增长 771427.19 509039.69 65.99 243773.05 31.60
229 240006 华宝兴业现金A 102066.55 0.00 0.00 95362.12 93.43
230 240007 华宝兴业现金B 102066.55 0.00 0.00 95362.12 93.43
231 240008 华宝兴业收益增长 662987.44 576310.56 86.93 81269.21 12.26
232 240009 华宝兴业先进成长 577707.94 491631.62 85.10 86199.20 14.92
233 240010 华宝兴业行业精选 1666497.38 1335710.25 80.15 277909.19 16.68
234 241001 华宝兴业海外中国 43058.12 0.00 0.00 0.00 0.00
235 253010 德盛安心 23527.27 3861.87 16.41 19333.19 82.17
236 255010 德盛稳健 24305.07 13141.40 54.07 10884.15 44.78
237 257010 德盛小盘 251388.03 155283.92 61.77 93037.03 37.01
238 257020 德盛精选 224683.73 199546.05 88.81 22778.90 10.14
239 257030 德盛优势 154424.56 109070.42 70.63 44929.57 29.09
240 260101 景顺优选股票 318875.94 236944.22 74.31 82342.06 25.82
241 260102 景顺长城货币 114294.93 0.00 0.00 111523.63 97.58
242 260103 景顺动力平衡 772252.50 447149.09 57.90 300811.78 38.95
243 260104 景顺内需增长 269171.66 208274.25 77.38 15974.02 5.93
244 260108 景顺成长 575660.56 378763.03 65.80 113114.17 19.65
245 260109 景顺内需增长贰号 405158.12